Competenza

Gestione Delle Operazioni Finanziarie

REPERTORIO Lazio

Obiettivo
Individuare le fonti di finanziamento, assicurandone la rispondenza al fabbisogno finanziario; curare le procedure d'accesso e le relazioni con istituti di credito, fondi ecc.

Descrizione
Individuare le fonti di finanziamento, assicurandone la rispondenza al fabbisogno finanziario; curare le procedure d'accesso e le relazioni con istituti di credito, fondi ecc.

Qualificazione
Tecnico amministrativo e finanziario
ADARA1RA2RA3
ADA.24.02.09 - Gestione operativa delle operazioni finanziarie

RA1: Definire la previsione degli oneri finanziari e la stima dei tassi di rendimento, valutando tutti i parametri che ne influenzano l’entità

Previsioni e stima degli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.)
Valutazione delle oscillazioni dei mercati finanziari e monitoraggio dei parametri che influenzano i valori di impresa (costo del denaro, tassi di interesse, prodotti finanziari, mutui, agevolazioni fiscali, ecc.)
Valutazione dei tassi di rendimento dei prodotti finanziari posseduti

RA2: Provvedere al reperimento e all'impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti, negoziando le condizioni con gli istituti bancari ed occupandosi delle pratiche dovute

Negoziazione delle condizioni praticate dagli istituti bancari per la liquidità
Reperimento e impiego di fondi finanziari necessari alle attività correnti
Gestione delle procedure per la richiesta fidi e cura delle attività operative

RA3: Provvedere alla gestione operativa delle operazioni bancarie inclusa la rinegoziazione di prestiti, curando la registrazione delle operazioni effettuate e l’archiviazione dei dati

Cura e esecuzione delle operazioni bancarie
Gestione operativa delle riconciliazioni bancarie e della rinegoziazione di prestiti in essere con le banche
Aggiornamento degli archivi informatizzati e delle banche dati di gestione finanziaria