Operatore/operatrice per la gestione e il controllo delle operazioni di incasso e pagamento

SEP
13. Servizi finanziari e assicurativi
REPERTORIO
Puglia

ADA associate alla qualificazione

ADA.13.01.22Gestione dell'operatività finanziaria

Competenze

elaborazione delle richieste di incassi e pagamenti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • elementi di contabilità e tecnica bancaria applicabili alle diverse fasi delle procedure di incassi e pagamenti
  • elementi di diritto commerciale per una corretto svolgimento delle procedure
  • inglese di base al fine di comprendere i principali termini economico-contabili utilizzati negli applicativi e nei manuali relativi alle procedure
  • normativa sugli assegni per la valutazione della gestione della casistica
  • procedure per il controllo contabili in funzione di una corretta gestione delle attività di controllo e supervisione delle operazioni
Abilità
  • controllare la quadratura dei conti contabili mensilmente nella logica di coerenza degli obiettivi strategici e del livello di prestazioni dell'azienda
  • curare l'inoltro dei flussi monetari in rete interbancaria, secondo gli standard condivisi di prestazione
  • eseguire il riversamento del totale delle diverse operazioni (es. controllare i bonifici in partenza, gestire i bonifici che arrivano a favore dei clienti, riversare le deleghe provenienti dalla diverse filiali, gestire pagamenti in genere)
  • eseguire la contabilizzazione delle operazioni prodotte a livello di filiale in funzione di un controllo e di una verifica della corrispondenza fra il materiale cartaceo e il totale delle movimentazioni su supporto informatico
  • raccogliere la documentazione spedita giornalmente dalle filiali di riferimento al fine di elaborare in maniera efficace e efficiente le pratiche aperte
  • rilasciare carte di credito, bancomat e via card per i clienti delle agenzie
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati
consulenza e supervisione delle operazioni incassi e pagamenti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • elementi di contabilità e tecniche bancarie applicabili al corretto svolgimento delle richieste provenienti dalle filiali
  • elementi di diritto commerciale applicabili al corretto svolgimento delle richieste provenienti dalle filiali
  • normative relative alle diverse operazioni bancarie al fine di un corretto espletamento delle procedure richieste dalla clientela finale
  • ruoli degli istituti nazionali e locali di supporto e assistenza alle attività bancarie garantendo un corretto invio delle pratiche all'istituto di competenza
Abilità
  • analizzare la richiesta proveniente dalla filiale (anche telefonicamente) nel rispetto degli standard di collaborazione fra figure professionali diverse
  • delineare soluzioni congruenti con le richieste/problemi evidenziati nell'ottica di soddisfazione del cliente finale
  • eseguire ricerche su operazioni relative a deleghe, assegni, bonifici ecc., provenienti dalle diverse filiali su richiesta del cliente in funzione della soddisfazione delle esigenze della clientela e della sua conseguente fidelizzazione
  • interpellare gli uffici tecnici a livello regionale e nazionale al fine di ottenere informazioni adeguate sulla pratiche da istruire
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati
predisposizione e supervisione delle deleghe dei processi bancari a soggetti esterni
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • elementi di contabilità e tecnica bancaria applicabili al corretto svolgimento delle richieste provenienti dalle filiali
  • elementi di diritto commerciale applicabili al corretto svolgimento delle richieste provenienti dalle filiali
  • ruoli degli istituti nazionali e locali di supporto e assistenza alle attività bancarie per la gestione dei rapporti e dell'invio delle pratiche
Abilità
  • gestire l'invio della documentazione ad eventuali soggetti esterni per lo svolgimento di operazioni esecutive come ad esempio l'inserimento dati
  • gestire l'invio delle pratiche relative alle diverse operazioni eseguite agli organismi nazionali compotenti (es.pacchetto degli assegni)
  • inoltrare i flussi monetari (vedi deleghe) al ministero delle finanze e all'agenzia delle entrate
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati