Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria

SEP
24. Area comune
REPERTORIO
Puglia

ADA associate alla qualificazione

ADA.24.02.01Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria

Competenze

predisposizione del sistema di analisi della contabilità finanziaria
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • adempimenti di natura fiscale e societaria
  • dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
  • fondamenti dell'organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativi per la pianificazione delle attività contabili
  • natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali
  • natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
  • principali software di contabilità e di contabilità integrata
Abilità
  • configurare l'architettura logica e strutturale del sistema contabile finanziario coerente con la tipologia produttiva d'impresa e le norme vigenti nazionali ed europee
  • identificare/definire le istruzioni e le procedure operative per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
  • pianificare/programmare (funzioni coinvolte e relativa tempistica) le attività contabili finanziarie
  • valutare le caratteristiche degli strumenti per l'analisi finanziaria
ADA
ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria

RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo

Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo

RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale

Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget
Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive
Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico

RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo

Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari

Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)
analisi economico-finanziaria della gestione aziendale
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • adempimenti di natura fiscale e societaria
  • dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
  • marketing dei prodotti finanziari internazionali
  • natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per effettuare l'analisi della situazione finanziaria dell'impresa
Abilità
  • analizzare i bilanci, i budget e l'andamento economico (costi/ricavi) valutando prospettive, fabbisogni finanziari - per il capitale circolante ed il finanziamento - e investimenti
  • effettuare analisi e previsioni dei valori mobiliari (azioni, obbligazioni e titoli) del costo/ricavo del credito
  • effettuare un costante monitoraggio sui mercati finanziari per tenere costantemente sotto controllo l'andamento di parametri che possono influenzare il valore dell'impresa: dal costo del denaro alle disposizioni in materia di mutui ed agevolazioni fiscali di cui si potrebbe beneficiare
  • esaminare/valutare le disposizioni sui mutui e le agevolazioni fiscali
  • organizzare/gestire indagini specifiche sulla clientela e sui mercati mobiliari nazionali, europei e globali
  • realizzare calcoli di convenienza economica fornendo indicazioni per azioni di reperimento e/o impiego di risorse finanziarie
  • valutare le previsioni di entrate/uscite flussi di cassa e controllare l'impiego di liquidità
ADA
ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria

RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo

Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo

RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale

Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget
Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive
Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico

RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo

Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari

Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)
predisposizione degli strumenti per la gestione finanziaria d'impresa
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • adempimenti di natura fiscale e societaria per la gestione economico-finanziaria dell'impresa
  • dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
  • legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale
  • marketing dei prodotti finanziari internazionali
  • natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato
  • politica valutaria e macroeconomia per la gestione finanziaria dell'impresa
Abilità
  • adottare le procedure per l'ottenimento dei crediti e per la loro gestione, curando i rapporti con gli istituti di credito e negoziando le condizioni di finanziamento, valutando la redditività dei prodotti finanziari e l'attendibilità dei tassi di rendimento
  • pianificare i flussi previsionali di liquidità
  • riclassificare le voci di bilancio con la finalità di analizzare la situazione economico-finanziaria d'impresa
ADA
ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria

RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo

Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo

RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale

Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget
Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive
Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico

RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo

Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari

Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)
supporto alla definizione delle strategie finanziarie e il relativo controllo
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • adempimenti di natura fiscale e societaria
  • dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
  • legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale
  • politica valutaria e macroeconomia
Abilità
  • fornire al management elementi per l'individuazione delle fonti di finanziamento e di impiego della liquidità più convenienti
  • interagire con i responsabili aziendali per verificare fabbisogni finanziari e relative variazioni
  • stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno
  • supportare il management nella definizione delle condizioni di vendita a clienti e di acquisto con i fornitori
  • verificare periodicamente l'andamento di entrate e uscite e la disponibilità di denaro
ADA
ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria

RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo

Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo

RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale

Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget
Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive
Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico

RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo

Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari

Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)