Addetto alla gestione e al controllo delle operazioni di incasso e pagamento

SEP
13. Servizi finanziari e assicurativi
REPERTORIO
Toscana

ADA associate alla qualificazione

ADA.13.01.22Gestione dell'operatività finanziaria

Competenze

Predisposizione e supervisione delle deleghe dei processi bancari a soggetti esterni
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Ruoli degli Istituti Nazionali e locali di supporto e assistenza alle attività bancarieper la gestione dei rapporti e dell'invio delle pratiche
  • Elementi di contabilità e tecnica bancariaapplicabili al corretto svolgimento delle richieste provenienti dalle filiali
  • Elementi di diritto commercialeapplicabili al corretto svolgimento delle richieste provenienti dalle filiali
Abilità
  • Gestirel'invio della documentazione ad eventuali soggetti esterni per lo svolgimento di operazioni esecutive come ad esempio l'inserimento dati
  • Gestirel'invio delle pratiche relative alle diverse operazioni eseguite agli organismi nazionali compotenti (es.pacchetto degli assegni)
  • Inoltrarei flussi monetari (vedi deleghe) al Ministero delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati
Consulenza e supervisione delle operazioni incassi e pagamenti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Normative relative alle diverse operazioni bancarieal fine di un corretto espletamento delle procedure richieste dalla clientela finale
  • Elementi di diritto commercialeapplicabili al corretto svolgimento delle richieste provenienti dalle filiali
  • Elementi di contabilità e tecniche bancarieapplicabili al corretto svolgimento delle richieste provenienti dalle filiali
  • Ruoli degli Istituti Nazionali e locali di supporto e assistenza alle attività bancariegarantendo un corretto invio delle pratiche all'istituto di competenza
Abilità
  • Analizzarela richiesta proveniente dalla filiale (anche telefonicamente) nel rispetto degli standard di collaborazione fra figure professionali diverse
  • Delinearesoluzioni congruenti con le richieste/problemi evidenziati nell'ottica di soddisfazione del cliente finale
  • Interpellaregli uffici tecnici a livello regionale e nazionale al fine di ottenere informazioni adeguate sulla pratiche da istruire
  • Eseguirericerche su operazioni relative a deleghe, assegni, bonifici ecc., provenienti dalle diverse filiali su richiesta del cliente in funzione della soddisfazione delle esigenze della clientela e della sua conseguente fidelizzazione
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati
Elaborazione delle richieste di incassi e pagamenti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Elementi di contabilità e tecnica bancariaapplicabili alle diverse fasi delle procedure di incassi e pagamenti
  • Procedure per il controllo contabiliin funzione di una corretta gestione delle attività di controllo e supervisione delle operazioni
  • Elementi di diritto commercialeper una corretto svolgimento delle procedure
  • Normativa sugli assegniper la valutazione della gestione della casistica
  • Inglese di baseal fine di comprendere i principali termini economico-contabili utilizzati negli applicativi e nei manuali relativi alle procedure
Abilità
  • Raccoglierela documentazione spedita giornalmente dalle filiali di riferimento al fine di elaborare in maniera efficace e efficiente le pratiche aperte
  • Eseguirela contabilizzazione delle operazioni prodotte a livello di filiale in funzione di un controllo e di una verifica della corrispondenza fra il materiale cartaceo e il totale delle movimentazioni su supporto informatico
  • Eseguireil riversamento del totale delle diverse operazioni (es. controllare i bonifici in partenza, gestire i bonifici che arrivano a favore dei clienti, riversare le deleghe provenienti dalla diverse filiali, gestire pagamenti in genere)
  • Curarel'inoltro dei flussi monetari in rete interbancaria, secondo gli standard condivisi di prestazione
  • Rilasciarecarte di credito, bancomat e via card per i clienti delle agenzie
  • Controllarela quadratura dei conti contabili mensilmente nella logica di coerenza degli obiettivi strategici e del livello di prestazioni dell'azienda
ADA
ADA.13.01.22 - Gestione dell'operatività finanziaria

RA1: Fornire assistenza ai clienti interni sul profilo di rischio/rendimento dei prodotti/servizi di investimento inseriti nel paniere, monitorando gli ordini effettuati

Assistenza ai clienti interni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi di investimento
Monitoraggio ordini su strumenti finanziari
Predisposizione del paniere dei prodotti per i clienti interni

RA2: Fornire assistenza tecnica ai clienti interni per la gestione delle operazioni finanziarie, gestendo eventuali problematiche e ordini errati

Supporto alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie
Gestione ordini errati