Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria
ADA associate alla qualificazione
ADA.24.02.01Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria
Competenze
Supporto alla definizione delle strategie finanziarie e il relativo controllo
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Conoscenze
- Dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
- Politica valutaria e macroeconomia
- Adempimenti di natura fiscale e societaria
- Legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale
Abilità
- Fornireal management elementi per l'individuazione delle fonti di finanziamento e di impiego della liquidità più convenienti
- Stimarei fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno
- Interagirecon i responsabili aziendali per verificare fabbisogni finanziari e relative variazioni
- Verificareperiodicamente l'andamento di entrate e uscite e la disponibilità di denaro
- Supportareil management nella definizione delle condizioni di vendita a clienti e di acquisto con i fornitori
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ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziariaRA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.) |
Predisposizione degli strumenti per la gestione finanziaria d'impresa
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Conoscenze
- Dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
- Adempimenti di natura fiscale e societariaper la gestione economico-finanziaria dell'impresa
- Politica valutaria e macroeconomiaper la gestione finanziaria dell'impresa
- Marketing dei prodotti finanziari internazionali
- Natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato
- Legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale
Abilità
- Riclassificarele voci di bilancio con la finalità di analizzare la situazione economico-finanziaria d'impresa
- Pianificarei flussi previsionali di liquidità
- Adottarele procedure per l'ottenimento dei crediti e per la loro gestione, curando i rapporti con gli istituti di credito e negoziando le condizioni di finanziamento, valutando la redditività dei prodotti finanziari e l'attendibilità dei tassi di rendimento
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ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziariaRA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.) |
Analisi economico-finanziaria della gestione aziendale
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Conoscenze
- Dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
- Adempimenti di natura fiscale e societaria
- Marketing dei prodotti finanziari internazionali
- Natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidatoper effettuare l'analisi della situazione finanziaria dell'impresa
Abilità
- Organizzare/gestireindagini specifiche sulla clientela e sui mercati mobiliari nazionali, europei e globali
- Effettuareun costante monitoraggio sui mercati finanziari per tenere costantemente sotto controllo l'andamento di parametri che possono influenzare il valore dell'impresa: dal costo del denaro alle disposizioni in materia di mutui ed agevolazioni fiscali di cui si potrebbe beneficiare
- Analizzarei bilanci, i budget e l'andamento economico (costi/ricavi) valutando prospettive, fabbisogni finanziari - per il capitale circolante ed il finanziamento - e investimenti
- Effettuareanalisi e previsioni dei valori mobiliari (azioni, obbligazioni e titoli) del costo/ricavo del credito
- Realizzarecalcoli di convenienza economica fornendo indicazioni per azioni di reperimento e/o impiego di risorse finanziarie
- Valutarele previsioni di entrate/uscite flussi di cassa e controllare l'impiego di liquidità
- Esaminare/valutarele disposizioni sui mutui e le agevolazioni fiscali
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ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziariaRA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.) |
Predisposizione del sistema di analisi della contabilità finanziaria
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Conoscenze
- Dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
- Natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidatoper l'analisi dell'andamento economico-finanziario
- Adempimenti di natura fiscale e societaria
- Natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali
- Fondamenti dell'organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativiper la pianificazione delle attività contabili
- Principali software di contabilità e di contabilità integrata
Abilità
- Configurarel'architettura logica e strutturale del sistema contabile finanziario coerente con la tipologia produttiva d'impresa e le norme vigenti nazionali ed europee
- Pianificare/programmare(funzioni coinvolte e relativa tempistica) le attività contabili finanziarie
- Identificare/definirele istruzioni e le procedure operative per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
- Valutarele caratteristiche degli strumenti per l'analisi finanziaria
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ADA.24.02.01 - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziariaRA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.) |
