ADA.24.02.01 Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria

SETTORE
Area comune
PROCESSO
Amministrazione, finanza e controllo di gestione
SEQUENZA
Gestione strategica delle attività economico-finanziarie e fiscali

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Documenti

Scheda ADA Scheda di caso
RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo

Dimensioni

Casi

1 - Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
Gestione delle operazioni con gli intermediari del mercato patrimoniale

Formalizzare e mantenere le relazioni con gli operatori e consulenti del mercato e con il management interno, per definire e gestire le operazioni di investimento immobiliare, strumentale o tecnologico, stabilendo le procedure, le modalità, le tempistiche e le condizioni contrattuali per la realizzazione degli obiettivi

Grado di complessità 3
Gestione delle operazioni con gli intermediari del mercato finanziario

Stabilire e mantenere le relazioni con istituti di credito, intermediari finanziari, operatori di borsa, per definire e gestire le operazioni finanziarie di investimento, ricercando e contrattando le condizioni più efficaci al raggiungimento degli obiettivi sulla base delle politiche di rischio definite

Grado di complessità 2
Predisposizione di piani di investimento del patrimonio aziendale

Predisporre il piano di investimento complementare al piano industriale definendo le strategie di gestione di investimento del patrimonio aziendale, stabilendo le quote da destinare ai diversi investimenti (finanziari, materiali, strumentali o tecnologici), le modalità di investimento e la composizione del portafoglio sulla base delle politiche di propensione al rischio definite in accordo con il management e gli organi di governo

Grado di complessità 1
2 - Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari
Valutazione degli investimenti

Effettuare la valutazione degli investimenti verificando la redditività in riferimento agli obiettivi del piano aziendale, monitorando in continuo il grado di rischio aziendale e l'equilibrio dei flussi di liquidità e analizzando gli scostamenti dei risultati reali rispetto a quelli attesi

Grado di complessità 3
Gestione del portafoglio dei beni finanziari

Amministrare il portafoglio degli investimenti finanziari definendo preliminarmente la struttura organizzativa (ruoli, compiti, responsabilità e procedure), analizzando l'evoluzione di trend e mercati finanziari, sovrintendendo alle operazioni di gestione e predisponendo la raccolta dei risultati per la rendicontazione finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di investimento e dell'evoluzione della situazione finanziaria aziendale

Grado di complessità 2
Gestione del portafoglio dei beni patrimoniali

Amministrare il portafoglio degli investimenti patrimoniali (immobili, strumenti, tecnologie) definendo preliminarmente la struttura organizzativa (ruoli, compiti, responsabilità e procedure), sovrintendendo alle operazioni di gestione e predisponendo la raccolta dei risultati per la rendicontazione finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di investimento

Grado di complessità 1

Fonti

  • Piano finanziario e scelta degli obiettivi da perseguire - Giulio Tagliavini - Pubblicato in A.V. (a cura di Eugenio Pava-rani) Analisi finanziaria, Mc Graw Hill, 2001.
  • Regione Campania - Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni
  • Regione Lombardia - Quadro regionale degli standard professionali
  • Regione Toscana - Repertorio regionale delle figure professionali