ADA.24.02.08 Gestione delle operazioni di cassa

SETTORE
Area comune
PROCESSO
Amministrazione, finanza e controllo di gestione
SEQUENZA
Gestione operativa delle attività economico-finanziarie e fiscali

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Documenti

Scheda ADA Scheda di caso
RA3: Concorrere alla definizione di un piano di pagamenti, analizzando le previsioni delle entrate e delle uscite e gli obiettivi e vincoli di cassa

Dimensioni

Casi

1 - Definizione del piano dei pagamenti
Redazione del piano dei pagamenti

Redigere il piano dei pagamenti individuando i nominativi dei creditori, la tipologia di credito, la data entro la quale effettuare il pagamento, ecc.

Grado di complessità 2
Analisi dei vincoli di cassa

Individuare e analizzare le risorse vincolate per la definizione del piano dei pagamenti

Grado di complessità 2
Analisi delle previsioni di entranta e uscita

Raccogliere e analizzare i dati previsionali relativi alle entrate e uscite di cassa consultando la documentazione cartacea o gli applicativi informatici in dotazione all'impresa al fine di definire il piano dei pagamenti

Grado di complessità 1

Fonti

  • UNI/PdR 63:2019 - Attività di tesoreria - Servizio di tesoreria, requisiti del profilo professionale di tesoriere e indirizzi operativi per la valutazione di conformità
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17021, Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione
  • Giovanelli, D & Masinelli, F., Guida alla Tesoreria Aziendale, Wolters Kluiwer Italia, 2018
  • Itea S.p.A., Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili e Procedure di Gestione delle forniture di beni e servii, Gestione manutenzioni, Gestione manutenzioni impianti termini e di elevazioni., 2001
  • Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Codice deontologico CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti di Torino) - http://www.odcec.torino.it/norme_e_regolamenti/codice_deontologico - Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
  • Paolo Primavera, La gestione del credito commerciale. Metodologie operative per il contenimento del rischio di credito verso i Clienti, Financial Innovations, Trieste 2011
  • Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziario, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011
  • Repertorio delle Qualificazioni Regionali della Regione autonoma FVG – Settore economico professionale: Area comune – Scheda Situazione Tipo “Gestione dei rapporti con il sistema finanziario e dei relativi strumenti operativi” e “Gestione dei documenti contabili ricevuti e in emissione”
  • Sitografia
  • Atlante delle Professioni, Università di Torino - (https://www.atlantedelleprofessioni.it/professioni/Impiegato-alla-tesoreria-Impiegata-alla-tesoreria)
  • Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Codice deontologico CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti di Torino) - (http://www.odcec.torino.it/norme_e_regolamenti/codice_deontologico - Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)