ADA.24.02.08 - Gestione delle operazioni di cassa
Attività
Risultati Attesi
Scheda di caso
Realizzazione di previsioni per la stima dei fabbisogni aziendali di liquidità
Supporto alla definizione di obiettivi e vincoli di cassa nei pagamenti e negli incassi
Acquisizione e analisi delle previsioni di entrata e uscita
Monitoraggio degli incassi e pagamenti
Elaborazione di report sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche
RA1: Definire il fabbisogno di liquidità aziendale, sulla base delle previsioni di entrata ed uscita, monitorando gli effettivi incassi e pagamenti e gli scostamenti rispetto alle previsioni (elaborazione report), al fine di contribuire alla definizione degli obiettivi e vincoli di cassa nei flussi in entrata ed uscita
Verifica degli estratti bancari con le operazioni effettuate e verifica dei saldi
Esecuzione di operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, giacenze, ecc.)
Compilazione dei mandati di pagamento ed esecuzione dei pagamenti pianificati
Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti di cassa
RA2: Provvedere alla gestione operativa delle operazioni di cassa (incassi, pagamenti, operazioni con istituti di credito, ecc.), curando la registrazione dei movimenti, verificando lo stato dei saldi bancari ed effettuando operazioni di compensazione fra conti correnti bancari
Strutturazione di un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
RA3: Concorrere alla definizione di un piano di pagamenti, analizzando le previsioni delle entrate e delle uscite e gli obiettivi e vincoli di cassa
Monitoraggio delle situazioni creditizie, classificazione degli insoluti e sollecito dei pagamenti
Attivazione di azioni legali (ufficio legale interno o legali esterni) e gestione delle trattative con i debitori
RA4: Classificare gli insoluti e sollecitare i pagamenti, sulla base del monitoraggio delle situazioni creditizie, attivando, laddove necessario, azioni legali e gestendo trattative con i debitori
indica che le competenze sono associate a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze sono associate solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze non sono associate a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
Qualificazioni che coprono tutti i RA dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Addetto qualificato all'amministrazione e alla contabilità generale | Umbria | ||||
| Addetto tesoreria | Liguria | ||||
| Operatore alla tesoreria | Campania | ||||
| OPERATORE DI TESORERIA | Lombardia | ||||
| TECNICO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO | Lazio | ||||
| Tecnico amministrativo e finanziario | Lazio | ||||
| TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Abruzzo |
Qualificazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADDETTO ALLA CONTABILITA' | Friuli Venezia Giulia | ||||
| CREDIT MANAGER | Lombardia | ||||
| EFFETTUARE IL RECUPERO CREDITI INSOLUTI | Lombardia | ||||
| ESPERTO DI GESTIONE DEL CREDITO | Veneto | ||||
| GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE | Friuli Venezia Giulia | ||||
| Operatore amministrativo-contabile | Valle d'Aosta | ||||
| TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Friuli Venezia Giulia |
Altre qualificazioni dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADDETTO ALLA SEGRETERIA | Friuli Venezia Giulia | ||||
| TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | Friuli Venezia Giulia | ||||
| Tecnico in commercio internazionale | Piemonte |
| Professione |
|---|
| Dottore commercialista |
| Esperto contabile |
indica che la competenza è associata a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenzq è associata a solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenza non è associata a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
Codici ISTAT CP2021 associati all’ADA
3.3.1.2.2 Economi e tesorieri
4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa
Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
63.10.21 Elaborazione dati contabili
63.10.29 Elaborazione altri dati
69.20.01 Attività di commercialisti
69.20.03 Attività di esperti contabili
