Competenza
GESTIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI E DI CASSA
Descrizione
Sulla base delle regole aziendali e dell'eventuale sistema di contabilità analitica, il soggetto è in grado di eseguire operazioni di ricezione/emissione, controllo, registrazione, archiviazione di documenti contabili e le operazioni di incasso/pagamento.
| ADA | RA1 | RA2 | RA3 |
|---|---|---|---|
ADA.24.02.06 - Realizzazione delle scritture e degli adempimenti fiscali e previdenziali ed emissione/registrazione di documenti contabiliRA1: Provvedere alla rilevazione dei dati ed alla registrazione contabile (generale ed analitica), verificando la correttezza della documentazione amministrativa e dei dati raccolti Aggiornamento delle scritture di contabilità generale e di contabilità analitica Aggiornamento delle scritture di contabilità di bilancio Realizzazione delle registrazioni relative alla contabilità clienti e fornitori Verifica e controllo della correttezza della documentazione amministrativa (fatture, ricevute fiscali, ecc.) RA2: Provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture attive e passive, curandone la corretta archiviazione Gestione del sistema di emissione di fatture attive Registrazione e archiviazione delle fatture passive Gestione degli archivi amministrativi RA3: Effettuare l'evasione operativa degli adempimenti fiscali e previdenziali, effettuando le procedure di calcolo, su indicazione di referenti esperti interni e/o esterni all'azienda Esecuzione delle operazioni di calcolo amministrativo relative ai diversi adempimenti Evasione operativa degli adempimenti fiscali e previdenziali |
| ADA | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 |
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ADA.24.02.08 - Gestione delle operazioni di cassa RA1: Definire il fabbisogno di liquidità aziendale, sulla base delle previsioni di entrata ed uscita, monitorando gli effettivi incassi e pagamenti e gli scostamenti rispetto alle previsioni (elaborazione report), al fine di contribuire alla definizione degli obiettivi e vincoli di cassa nei flussi in entrata ed uscita Realizzazione di previsioni per la stima dei fabbisogni aziendali di liquidità Supporto alla definizione di obiettivi e vincoli di cassa nei pagamenti e negli incassi Acquisizione e analisi delle previsioni di entrata e uscita Monitoraggio degli incassi e pagamenti Elaborazione di report sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche RA2: Provvedere alla gestione operativa delle operazioni di cassa (incassi, pagamenti, operazioni con istituti di credito, ecc.), curando la registrazione dei movimenti, verificando lo stato dei saldi bancari ed effettuando operazioni di compensazione fra conti correnti bancari Verifica degli estratti bancari con le operazioni effettuate e verifica dei saldi Esecuzione di operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, giacenze, ecc.) Compilazione dei mandati di pagamento ed esecuzione dei pagamenti pianificati Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti di cassa RA3: Concorrere alla definizione di un piano di pagamenti, analizzando le previsioni delle entrate e delle uscite e gli obiettivi e vincoli di cassa Strutturazione di un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite RA4: Classificare gli insoluti e sollecitare i pagamenti, sulla base del monitoraggio delle situazioni creditizie, attivando, laddove necessario, azioni legali e gestendo trattative con i debitori Monitoraggio delle situazioni creditizie, classificazione degli insoluti e sollecito dei pagamenti Attivazione di azioni legali (ufficio legale interno o legali esterni) e gestione delle trattative con i debitori |
